Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND A2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,99%
- Ranking341/515
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 26,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):625.515,49
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -2,99% | 1,46% | 1,94% | 7,31% | -17,25% |
| Categoría | -0,90% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 341/515 | 227/491 | 293/473 | 136/445 | 277/420 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,63% | -3,13% | -2,99% | 6,73% | -11,05% |
| Categoría | -0,02% | -1,40% | -0,77% | 9,67% | -2,18% |
| Ranking | 372/527 | 363/525 | 293/511 | 276/464 | 258/415 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 283/513
Quintil: 3
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 162/513
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0050372472
Fecha de constitución: 30/12/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
