Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20250,55%
- Ranking157/303
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.
Referencia:ICE BofA Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 5,737800 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.775,81
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,55% | -0,60% | 4,76% | -21,14% | -4,29% |
| Categoría | 0,64% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 157/303 | 263/293 | 196/272 | 216/241 | 192/235 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,41% | 1,05% | -0,72% | -6,91% | -20,03% |
| Categoría | 0,31% | 0,59% | 1,37% | 0,49% | -7,16% |
| Ranking | 150/313 | 56/308 | 238/296 | 217/252 | 209/231 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 273/311
Quintil: 5
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 38/310
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0053903893
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
