Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION A-DIST-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,65%
- Ranking8/685
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento estable a largo plazo. El fondo invierte en diversas clases de activos, que incluyen bonos corporativos y gubernamentales con grado de inversión y especulativo, valores ligados a la inflación, renta variable, inmuebles y materias primas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Las inversiones en renta fija pueden ser de grado especulativo. El fondo procura gestionar la volatilidad media a largo plazo, en condiciones normales de mercado, dentro de una horquilla del 2% al 5% anual. El fondo puede invertir hasta el 40% en renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):349.420,00
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,65% | 2,34% | 12,64% | 0,98% | -8,89% |
| Categoría | 4,63% | 4,20% | 7,47% | 4,75% | -11,23% |
| Ranking | 8/685 | 460/663 | 74/644 | 590/634 | 181/599 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,17% | 3,46% | 24,77% | 28,71% | 26,93% |
| Categoría | 2,18% | 0,64% | 10,24% | 21,90% | 13,07% |
| Ranking | 8/694 | 63/673 | 16/676 | 163/636 | 134/570 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 40/680
Quintil: 1
Volatilidad: 10,67%
Ranking: 14/679
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0056886558
Fecha de constitución: 29/05/1995
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 USD
