Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION A-DIST-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20262,82%
- Ranking9/657
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento estable a largo plazo. El fondo invierte en diversas clases de activos, que incluyen bonos corporativos y gubernamentales con grado de inversión y especulativo, valores ligados a la inflación, renta variable, inmuebles y materias primas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Las inversiones en renta fija pueden ser de grado especulativo. El fondo procura gestionar la volatilidad media a largo plazo, en condiciones normales de mercado, dentro de una horquilla del 2% al 5% anual. El fondo puede invertir hasta el 40% en renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):349.420,00
Fecha: 07/01/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,82% | 2,34% | 12,64% | 0,98% | -8,89% |
| Categoría | 1,42% | 4,30% | 7,38% | 4,84% | -11,42% |
| Ranking | 9/657 | 451/640 | 71/624 | 571/614 | 167/584 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,29% | 6,72% | 5,06% | 17,19% | 18,32% |
| Categoría | 1,57% | 2,37% | 5,51% | 16,84% | 12,14% |
| Ranking | 18/657 | 5/655 | 343/640 | 389/614 | 239/536 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 426/643
Quintil: 4
Volatilidad: 12,14%
Ranking: 18/643
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0056886558
Fecha de constitución: 29/05/1995
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 USD
