Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP C DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,18%
  • Ranking363/1178
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 361,133146 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.864,89

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,76%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,18%34,79%18,35%-11,35%39,35%
Categoría1,40%28,43%19,79%-11,40%34,30%
Ranking363/1178109/1141642/1068220/1015116/937
Quintil21421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,59%6,15%14,50%56,15%114,30%
Categoría3,68%7,49%10,72%54,39%104,29%
Ranking532/1201666/1196185/1170436/104464/935
Quintil33131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 139/1169

Quintil: 1

Volatilidad: 19,14%

Ranking: 263/1169

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0062903884

Fecha de constitución: 08/11/1995

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD