Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EURO CASH A-DIST-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,25%
- Ranking212/215
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo ofrecer rendimientos en línea con los tipos del mercado monetario durante el periodo de tenencia recomendado. El fondo invierte como mínimo un 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en instrumentos del mercado monetario, como acuerdos de recompra inversa y depósitos denominados en euros. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables y hasta el 30% en valores de emisores con características ESG que mejoran. El fondo se considera un fondo del mercado monetario a corto plazo. El Gestor de Inversiones utiliza el análisis fundamental y relativo para elegir emisores y valores a corto plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,013400 EUR
Patrimonio (miles de euros):564.900,00
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | -0,25% | 2,33% | -0,35% | -0,97% | -1,10% |
| Categoría | 3,00% | 3,10% | -0,13% | -0,78% | -0,47% |
| Ranking | 212/215 | 188/201 | 147/197 | 182/191 | 176/179 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,84% | 0,13% | 1,61% | -0,49% |
| Categoría | 0,24% | 0,78% | 3,36% | 5,73% | 4,65% |
| Ranking | 142/221 | 140/220 | 206/215 | 183/187 | 169/171 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 206/215
Quintil: 5
Volatilidad: 3,44%
Ranking: 5/215
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0064964074
Fecha de constitución: 20/09/1993
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
