Informe del fondo de inversión

MSIF SHORT MATURITY EURO BOND A (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,21%
  • Ranking304/809
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years

Última valoración

Valor liquidativo: 20,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros):513.074,59

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,21%3,29%3,46%-4,41%-0,35%
Categoría1,89%3,50%5,98%-10,28%-0,07%
Ranking304/809282/760598/711102/675215/645
Quintil22512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,00%0,34%2,46%9,05%4,04%
Categoría-0,12%0,67%2,21%10,39%0,47%
Ranking233/834648/830309/803309/696150/625
Quintil24232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 394/805

Quintil: 3

Volatilidad: 0,63%

Ranking: 725/805

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0073235904

Fecha de constitución: 01/02/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD