Informe del fondo de inversión
GAM STAR (LUX) - GRAMERCY EMERGING BOND A USD
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,79%
- Ranking428/1234
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidades superiores a la media a largo plazo, respetando el principio de diversificación del riesgo, mediante la inversión de al menos dos tercios de los activos del Subfondo en valores de renta fija o variable, emitidos por emisores de los denominados países de mercados emergentes. El término ‘mercados emergentes’ se refiere generalmente a los mercados de países que se encuentran en proceso de desarrollo hacia países industrializados modernos y que, por lo tanto, presentan un alto potencial, pero también conllevan un mayor grado de riesgo. Las inversiones pueden estar denominadas en USD u otras divisas.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 106,745407 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.540,48
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,79% | -4,12% | 7,18% | 6,13% | -17,40% |
| Categoría | 4,73% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 428/1234 | 1085/1226 | 356/1209 | 686/1189 | 827/1157 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,82% | 4,10% | 6,80% | 9,91% | -9,71% |
| Categoría | 1,94% | 3,42% | 11,28% | 23,05% | 6,64% |
| Ranking | 574/1234 | 271/1234 | 803/1230 | 850/1192 | 797/1104 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 715/1230
Quintil: 3
Volatilidad: 9,32%
Ranking: 93/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0081406851
Fecha de constitución: 20/10/1997
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
