Informe del fondo de inversión

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,99%
  • Ranking293/612
  • Fecha30/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además, de manera accesoria, invierte en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o posean una participación predominante en sociedades con domicilio social en Alemania.

Referencia:DAX 30 Performance PI EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 2.752,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.880,39

Fecha: 30/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo10,99%10,05%13,14%-5,45%13,01%
Categoría12,79%10,37%18,47%-12,67%21,84%
Ranking293/612203/604467/57436/565507/550
Quintil32515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo1,16%1,86%16,31%37,46%59,62%
Categoría-1,21%3,59%14,51%57,37%74,65%
Ranking10/615446/613118/605446/567320/539
Quintil14143

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 144/606

Quintil: 2

Volatilidad: 6,23%

Ranking: 605/606

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0087798301

Fecha de constitución: 12/12/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD