Informe del fondo de inversión

UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Gestora:UNION INVESTMENTUNION

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20241,12%
  • Ranking250/381
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo de acciones es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, además de obtener unos rendimientos acordes al mercado. El patrimonio del fondo se invertirá en la actualidad en valores secundarios de Europa. El grueso de las inversiones se efectuará en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización. La política de inversión prevé una gestión del fondo activa mediante la selección de títulos individuales ('stock picking').

Referencia:STOXX Europe Mid 200 (50%), STOXX Europe Small 200 (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 61,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):253.100,46

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo1,12%7,35%-21,96%11,42%17,55%
Categoría4,39%9,33%-24,39%23,93%6,75%
Ranking250/381268/373124/347318/33736/318
Quintil44251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-3,22%-4,47%9,07%-14,70%15,36%
Categoría-1,17%-2,14%12,10%-12,31%19,00%
Ranking335/384319/384230/381206/346192/319
Quintil55434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 253/382

Quintil: 4

Volatilidad: 15,11%

Ranking: 114/381

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0090772608

Fecha de constitución: 15/09/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,55%

Variable: 25,00% (sobre resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,25%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.