Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND C DIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,66%
  • Ranking148/457
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 10,271700 EUR

Patrimonio (miles de euros):956,74

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,66%-1,07%-0,30%5,19%-20,50%
Categoría0,49%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking148/457392/448397/441302/425376/408
Quintil25545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,45%0,97%-1,64%4,37%-19,17%
Categoría0,37%0,77%1,39%11,74%-1,43%
Ranking186/457167/457419/452369/433387/409
Quintil32555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 401/451

Quintil: 5

Volatilidad: 5,36%

Ranking: 38/451

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0093472917

Fecha de constitución: 18/12/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR