Informe del fondo de inversión
INVESCO GREATER CHINA EQUITY C CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202619,97%
- Ranking45/617
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca incrementar a largo plazo el capital invirtiendo en valores de Gran China. El Fondo invertirá principalmente en acciones o valores vinculados a renta variable emitidos por empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en Gran China, sus Gobiernos o cualquiera de sus respectivas agencias, organismos o administraciones territoriales; empresas y otras entidades establecidas fuera de Gran China que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en Gran China, o sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan principalmente invertidas en empresas filiales domiciliadas en Gran China. Hasta un 30% podrá estar invertido en instrumentos del mercado monetario, acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por sociedades o entidades que no cumplan los requisitos anteriormente expuestos o en valores de deuda de emisores de todo el mundo.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,258291 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.084,20
Fecha: 26/08/2026
1 día: 1,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 19,97% | 19,42% | 21,59% | -10,61% | -15,81% |
| Categoría | 3,56% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 45/617 | 144/591 | 142/574 | 51/548 | 93/530 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 3,66% | -2,18% | 28,36% | 68,44% | 29,85% |
| Categoría | 1,10% | -1,86% | 5,44% | 27,60% | 2,64% |
| Ranking | 89/623 | 186/623 | 68/611 | 36/559 | 19/505 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,16%
Ranking: 128/611
Quintil: 2
Volatilidad: 22,52%
Ranking: 106/611
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0100600369
Fecha de constitución: 02/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
