Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,71%
- Ranking41/235
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la mejor rentabilidad posible en euros de acuerdo con los tipos vigentes del mercado monetario, durante un período de tres meses, al tiempo que se pretende preservar el capital de forma coherente con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el período de 3 meses corresponde al horizonte de inversión recomendado del Subfondo. El Subfondo invierte en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, depósitos en entidades de crédito y participaciones o acciones de FMM a corto plazo u otros FMM estándar denominados en euros.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 76,498700 EUR
Patrimonio (miles de euros):184.494,12
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,71% | 3,84% | 3,37% | -0,08% | -0,57% |
| Categoría | 0,59% | 3,30% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
| Ranking | 41/235 | 37/212 | 22/195 | 48/191 | 54/185 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,71% | 3,53% | 8,21% | 7,10% |
| Categoría | 0,18% | 0,59% | 3,03% | 7,18% | 5,90% |
| Ranking | 28/235 | 37/235 | 36/217 | 25/186 | 30/168 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 40/217
Quintil: 1
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 89/217
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0102012688
Fecha de constitución: 05/02/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
