Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,45%
- Ranking34/40
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en obligaciones convertibles y valores equiparables a obligaciones convertibles denominadas en euros y/o cuyos activos subyacentes se emiten por sociedades que tienen su domicilio social, o realizan una parte importante de sus negocios en Europa.
Referencia:Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 97,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.117,36
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,45% | 10,19% | 3,43% | 2,13% | -16,65% |
| Categoría | 8,26% | 9,83% | 5,27% | 5,75% | -14,05% |
| Ranking | 34/40 | 18/40 | 27/40 | 36/40 | 25/40 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,13% | -0,37% | 5,01% | 22,73% | -0,62% |
| Categoría | 0,02% | -0,33% | 10,70% | 28,67% | 13,28% |
| Ranking | 31/40 | 27/40 | 37/40 | 26/40 | 32/40 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 38/40
Quintil: 5
Volatilidad: 7,95%
Ranking: 28/40
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0102023610
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
