Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202515,92%
- Ranking83/613
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 54,523100 EUR
Patrimonio (miles de euros):231.326,51
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 15,92% | 12,30% | 5,47% | -15,02% | 21,34% |
| Categoría | 11,99% | 10,37% | 18,47% | -12,67% | 21,84% |
| Ranking | 83/613 | 138/604 | 546/574 | 366/565 | 328/550 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -0,89% | 4,20% | 18,81% | 39,27% | 55,80% |
| Categoría | -1,95% | 1,02% | 13,92% | 53,15% | 74,51% |
| Ranking | 95/616 | 51/614 | 76/606 | 374/568 | 367/539 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 81/606
Quintil: 1
Volatilidad: 13,68%
Ranking: 87/606
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0106235293
Fecha de constitución: 21/09/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
