Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,64%
- Ranking248/517
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 62,123700 EUR
Patrimonio (miles de euros):284.808,27
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 8,64% | 21,58% | 12,30% | 5,47% | -15,02% |
| Categoría | 9,10% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 248/517 | 157/488 | 88/473 | 437/455 | 306/439 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 0,10% | -0,90% | 10,36% | 56,17% | 39,38% |
| Categoría | -1,66% | -1,70% | 13,92% | 54,45% | 59,06% |
| Ranking | 79/549 | 135/548 | 352/506 | 140/470 | 305/430 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 327/504
Quintil: 4
Volatilidad: 12,05%
Ranking: 446/504
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0106235293
Fecha de constitución: 21/09/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
