Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND C ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,02%
  • Ranking290/832
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 21,995600 EUR

Patrimonio (miles de euros):81.399,42

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,02%2,14%2,86%7,12%-19,93%
Categoría-0,16%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking290/832316/804362/755189/708600/672
Quintil22325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,11%-0,55%2,14%11,13%-11,33%
Categoría-0,07%-0,48%1,59%10,43%0,72%
Ranking326/835421/832245/818187/713497/652
Quintil23224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 239/817

Quintil: 2

Volatilidad: 3,71%

Ranking: 289/816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106235889

Fecha de constitución: 18/12/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR