Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202518,23%
  • Ranking34/613
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI India (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades indias. El Subfondo que se gestiona de forma activa, invierte al menos el 70% de sus activos en una gama concentrada (normalmente menos de 50 empresas) de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas italianas

Referencia:FTSE Italia All-Share (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 70,659500 EUR

Patrimonio (miles de euros):75.507,33

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo18,23%16,91%23,45%-14,48%28,26%
Categoría11,99%10,37%18,47%-12,67%21,84%
Ranking34/61351/60441/574336/56584/550
Quintil11131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-2,03%3,53%32,62%88,60%124,41%
Categoría-1,95%1,02%13,92%53,15%74,51%
Ranking232/61670/6146/60610/56812/539
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,35%

Ranking: 5/606

Quintil: 1

Volatilidad: 14,40%

Ranking: 42/606

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0106238719

Fecha de constitución: 03/05/1996

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR