Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,59%
  • Ranking377/589
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI India (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades indias. El Subfondo que se gestiona de forma activa, invierte al menos el 70% de sus activos en una gama concentrada (normalmente menos de 50 empresas) de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas italianas

Referencia:FTSE Italia All-Share (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 83,060100 EUR

Patrimonio (miles de euros):93.918,32

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo2,59%35,48%16,91%23,45%-14,48%
Categoría2,30%20,76%10,35%18,46%-12,73%
Ranking377/58910/58947/58341/556319/544
Quintil41113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo6,90%0,85%32,53%72,29%98,56%
Categoría4,33%-1,44%19,98%42,90%54,25%
Ranking27/584177/58923/58014/55514/540
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 42/593

Quintil: 1

Volatilidad: 13,66%

Ranking: 204/593

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106238719

Fecha de constitución: 03/05/1996

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR