Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A ACC JPY

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,16%
  • Ranking255/650
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Tokyo Stock Exchange 1 st Section (TOPIX) (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades japonesas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades japonesas.

Referencia:Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,011191 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.654,78

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo7,16%7,36%7,45%-11,63%7,27%
Categoría6,98%21,43%27,16%-12,11%11,20%
Ranking255/650558/636553/608261/591395/550
Quintil25534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo10,44%6,94%12,08%15,47%31,76%
Categoría9,99%8,47%15,09%45,56%83,99%
Ranking160/653454/650296/638502/601432/544
Quintil24354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 378/639

Quintil: 3

Volatilidad: 12,26%

Ranking: 132/639

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106239873

Fecha de constitución: 03/01/1995

Divisa: JPY

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD