Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A ACC JPY

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,56%
  • Ranking79/94
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,469192 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.934,40

Fecha: 26/05/2026

1 día: 0,92%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo14,56%13,80%-3,49%4,37%-15,63%
Categoría21,56%16,82%13,08%8,30%-15,03%
Ranking79/9466/9688/9671/9649/95
Quintil54543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo6,24%0,73%27,13%27,16%13,97%
Categoría8,56%3,60%41,00%72,21%57,43%
Ranking82/9477/9477/9482/9478/93
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,33%

Ranking: 63/96

Quintil: 4

Volatilidad: 17,87%

Ranking: 87/96

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0106242315

Fecha de constitución: 03/01/1995

Divisa: JPY

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD