Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES B ACC JPY

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,49%
  • Ranking85/93
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,199323 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.408,87

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo13,49%13,12%-4,07%3,75%-16,13%
Categoría23,75%16,93%13,16%8,40%-14,96%
Ranking85/9370/9389/9374/9355/92
Quintil54543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo5,21%2,64%23,90%27,49%6,37%
Categoría4,79%9,83%41,92%72,95%55,37%
Ranking29/9391/9387/9388/9386/91
Quintil25555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,80%

Ranking: 89/93

Quintil: 5

Volatilidad: 17,38%

Ranking: 88/93

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0106243719

Fecha de constitución: 03/01/1995

Divisa: JPY

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD