Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES C ACC JPY

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,82%
  • Ranking77/94
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,774822 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.409,94

Fecha: 26/05/2026

1 día: 0,92%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo14,82%14,42%-2,96%4,94%-15,16%
Categoría21,56%16,82%13,08%8,30%-15,03%
Ranking77/9459/9685/9670/9648/95
Quintil54543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo6,29%0,86%27,83%29,27%17,15%
Categoría8,56%3,60%41,00%72,21%57,43%
Ranking78/9475/9476/9480/9474/93
Quintil54554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,37%

Ranking: 59/96

Quintil: 4

Volatilidad: 17,87%

Ranking: 86/96

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0106243982

Fecha de constitución: 31/10/1995

Divisa: JPY

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD