Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202628,73%
  • Ranking430/1542
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 26,159124 EUR

Patrimonio (miles de euros):256.398,42

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo28,73%23,65%14,02%3,54%-19,21%
Categoría27,12%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking430/1542274/1492552/1412797/1298692/1211
Quintil21243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo3,10%-2,98%47,56%85,19%48,67%
Categoría3,75%0,34%40,13%77,86%50,03%
Ranking511/15771241/1571204/1529261/1349401/1163
Quintil24112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,49%

Ranking: 164/1530

Quintil: 1

Volatilidad: 26,18%

Ranking: 380/1530

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106252389

Fecha de constitución: 11/01/1995

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD