Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL BOND B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,24%
- Ranking1348/2766
- Fecha17/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo en varias divisas.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 8,376875 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.414,01
Fecha: 17/04/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,24% | -4,81% | 3,61% | 0,32% | -14,57% |
| Categoría | 0,48% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1348/2766 | 1984/2745 | 1429/2661 | 2133/2561 | 1881/2435 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,10% | -0,79% | 0,05% | 0,09% | -13,37% |
| Categoría | -0,36% | -0,25% | 3,17% | 6,06% | -1,79% |
| Ranking | 1710/2766 | 1623/2771 | 2096/2753 | 1985/2586 | 1904/2314 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 2090/2759
Quintil: 4
Volatilidad: 4,11%
Ranking: 1648/2759
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106256968
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
