Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,01%
- Ranking226/770
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate - Corporate hedged to USD, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en varias divisas y emitidos por empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate - Corporate hedged to USD
Última valoración
Valor liquidativo: 11,680778 EUR
Patrimonio (miles de euros):139.190,71
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,01% | -6,09% | 10,67% | 5,07% | -10,47% |
| Categoría | -0,10% | 0,30% | 4,99% | 5,58% | -14,92% |
| Ranking | 226/770 | 601/717 | 98/641 | 356/584 | 157/538 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,96% | -0,52% | 2,25% | 9,25% | 1,77% |
| Categoría | -0,48% | -0,19% | 0,78% | 10,08% | -5,47% |
| Ranking | 706/800 | 514/795 | 195/752 | 357/622 | 154/520 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 200/750
Quintil: 2
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 191/750
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106258311
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
