Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202627,48%
- Ranking253/576
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 26,135830 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.433,37
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 27,48% | 15,86% | 14,90% | -3,36% | -15,41% |
| Categoría | 21,42% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 253/576 | 192/547 | 260/548 | 391/521 | 263/503 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,60% | -1,89% | 41,18% | 68,82% | 39,51% |
| Categoría | 2,02% | -0,21% | 30,02% | 55,85% | 36,68% |
| Ranking | 501/584 | 405/584 | 168/567 | 234/525 | 216/480 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,29%
Ranking: 125/572
Quintil: 2
Volatilidad: 27,16%
Ranking: 192/572
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259632
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
