Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202630,96%
- Ranking8/62
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de Europa Central y Oriental.
Referencia:MSCI EFM Europe + CIS (E+C) (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 23,274900 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.797,57
Fecha: 26/08/2026
1 día: 1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 30,96% | 24,43% | · | · | · |
| Categoría | 28,67% | 27,11% | 18,70% | 15,72% | 0,02% |
| Ranking | 8/62 | 39/60 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 8,18% | 11,98% | 30,93% | · | -24,96% |
| Categoría | 6,96% | 11,34% | 35,32% | 101,78% | 124,66% |
| Ranking | 7/62 | 21/62 | 37/62 | - | 44/46 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 41/62
Quintil: 4
Volatilidad: 17,82%
Ranking: 37/62
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106820458
Fecha de constitución: 28/01/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
