Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202627,47%
- Ranking16/94
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en valores de renta variable y/o valores equivalentes a acciones emitidos por sociedades con una capitalización bursátil inferior a 500.000 millones de yenes y que tengan su domicilio social o realicen una parte importante de su actividad en Japón.
Referencia:Russell Nomura Small Caps (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 5.266,866429 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.960,30
Fecha: 26/05/2026
1 día: 2,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 27,47% | 18,24% | 19,13% | 11,57% | -17,41% |
| Categoría | 21,56% | 16,82% | 13,08% | 8,30% | -15,03% |
| Ranking | 16/94 | 23/96 | 11/96 | 30/96 | 67/95 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 10,35% | 5,85% | 52,02% | 95,62% | 90,34% |
| Categoría | 8,56% | 3,60% | 41,00% | 72,21% | 57,43% |
| Ranking | 31/94 | 34/94 | 21/94 | 20/94 | 22/93 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,57%
Ranking: 11/96
Quintil: 1
Volatilidad: 22,09%
Ranking: 9/96
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0111451240
Fecha de constitución: 30/09/1996
Divisa: JPY
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
