Informe del fondo de inversión
INVESCO GREATER CHINA EQUITY E CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202618,27%
- Ranking90/541
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca incrementar a largo plazo el capital invirtiendo en valores de Gran China. El Fondo invertirá principalmente en acciones o valores vinculados a renta variable emitidos por empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en Gran China, sus Gobiernos o cualquiera de sus respectivas agencias, organismos o administraciones territoriales; empresas y otras entidades establecidas fuera de Gran China que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en Gran China, o sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan principalmente invertidas en empresas filiales domiciliadas en Gran China. Hasta un 30% podrá estar invertido en instrumentos del mercado monetario, acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por sociedades o entidades que no cumplan los requisitos anteriormente expuestos o en valores de deuda de emisores de todo el mundo.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 66,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.166,45
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 18,27% | 18,11% | 19,98% | -11,93% | -17,07% |
| Categoría | 3,12% | 13,23% | 16,15% | -15,09% | -12,82% |
| Ranking | 90/541 | 154/520 | 184/518 | 68/511 | 124/496 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,09% | 11,42% | 38,14% | 59,01% | 8,78% |
| Categoría | 0,78% | 2,56% | 15,79% | 23,73% | -3,70% |
| Ranking | 133/541 | 73/541 | 116/537 | 49/510 | 40/473 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,05%
Ranking: 130/536
Quintil: 2
Volatilidad: 21,05%
Ranking: 58/536
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0115143165
Fecha de constitución: 11/08/2000
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
