Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GREATER CHINA E-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,90%
- Ranking166/555
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas en la región de la Gran China, que incluye Hong Kong, China y Taiwán. Algunas de estas inversiones pueden realizarse en mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI Golden Dragon Index
Última valoración
Valor liquidativo: 66,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):376.071,67
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 3,90% | 11,68% | 16,65% | -6,97% | -26,32% |
| Categoría | 3,31% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 166/555 | 413/538 | 287/536 | 26/531 | 417/512 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,66% | -2,11% | 18,43% | 15,29% | -11,06% |
| Categoría | 1,74% | -1,38% | 20,34% | 6,06% | -5,14% |
| Ranking | 385/555 | 273/555 | 443/539 | 101/527 | 117/461 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 436/536
Quintil: 5
Volatilidad: 16,70%
Ranking: 405/536
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0115765595
Fecha de constitución: 01/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
