Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-IBERIA E-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202416,23%
  • Ranking36/110
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:MSCI Spain (80%), MSCI Portugal (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 60,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo16,23%26,49%-12,23%5,05%-7,39%
Categoría15,19%24,29%-6,25%8,72%-10,38%
Ranking36/11019/116115/118119/12531/124
Quintil21552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-2,46%1,15%24,18%28,54%30,40%
Categoría-1,91%2,47%20,68%34,39%35,37%
Ranking84/11183/11112/11069/10756/99
Quintil44143

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,70%

Ranking: 11/117

Quintil: 1

Volatilidad: 14,13%

Ranking: 61/117

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0115765678

Fecha de constitución: 01/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD