Informe del fondo de inversión

JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,37%
  • Ranking48/119
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías latinoamericanas. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país latinoamericano. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en sectores o mercados específicos de forma ocasional.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 47,961505 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.282,82

Fecha: 10/07/2026

1 día: 2,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo13,37%29,88%-18,70%25,53%12,11%
Categoría10,82%30,66%-27,93%29,11%12,04%
Ranking48/11981/12315/12466/12361/122
Quintil34133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo6,84%-6,85%34,25%32,66%50,24%
Categoría5,76%-7,82%24,66%14,54%32,05%
Ranking32/11951/11940/11937/11840/116
Quintil23222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,17%

Ranking: 57/123

Quintil: 3

Volatilidad: 17,33%

Ranking: 90/123

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0117896174

Fecha de constitución: 08/01/2001

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD