Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS DEBT D (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,12%
- Ranking1048/2184
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de países emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes, incluidos títulos de deuda corporativa y títulos emitidos en divisas locales, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Podrán incluir bonos Brady, bonos Yankee, Eurobonos de emisores soberanos o corporativos, y bonos y pagarés cotizados en mercados nacionales. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) hedged into EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.927,50
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,12% | 10,80% | 4,02% | 6,04% | -22,47% |
| Categoría | 1,00% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1048/2184 | 302/2154 | 1179/2110 | 1034/2059 | 1844/1987 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,59% | 0,72% | 13,45% | 23,00% | -6,52% |
| Categoría | -0,01% | 0,03% | 9,41% | 17,67% | 3,43% |
| Ranking | 379/2163 | 539/2184 | 379/2144 | 584/2059 | 1305/1910 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 491/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 6,61%
Ranking: 1296/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0117898204
Fecha de constitución: 08/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
