Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A (DIST) GBP
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20249,28%
- Ranking103/275
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías europeas infravaloradas (cartera de estilo de ‘value’). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país europeo
Referencia:MSCI Europe Value (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,475893 EUR
Patrimonio (miles de euros):251,94
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 9,28% | 10,34% | -9,15% | 25,69% | -17,66% |
| Categoría | 9,54% | 11,71% | -6,70% | 22,95% | -8,93% |
| Ranking | 103/275 | 201/272 | 192/273 | 60/261 | 216/258 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -2,09% | -1,73% | 14,26% | 11,13% | 17,82% |
| Categoría | -2,56% | 0,62% | 14,67% | 15,56% | 32,18% |
| Ranking | 56/278 | 237/278 | 121/275 | 162/277 | 178/253 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 139/275
Quintil: 3
Volatilidad: 9,90%
Ranking: 111/275
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0119092640
Fecha de constitución: 13/10/2000
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
