Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-US DOLLAR MONEY A USD DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20249,24%
- Ranking49/73
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo tiene como objetivo obtener buenas rentabilidades de inversión en USD. El patrimonio del Subfondo se invertirá, tomando en consideración el principio de diversificación de riesgos, principalmente en valores de renta fija denominados en USD emitidos en todo el mundo por emisores de deuda públicos y/o privados, como obligaciones, títulos de deuda (notes) y valores transmisibles similares con tipo de interés fijo o variable y valores de deuda a corto plazo, incluidos instrumentos de deuda y del mercado monetario que presenten características similares a los valores transmisibles. La duración media del patrimonio del Subfondo no será superior a 12 meses (duración jurídica efectiva).
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 79,495361 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.652,41
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 9,24% | -1,63% | 1,71% | 5,99% | -10,65% |
| Categoría | 7,72% | -0,76% | 6,66% | 8,47% | -8,08% |
| Ranking | 49/73 | 58/70 | 64/70 | 64/69 | 66/66 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 2,94% | 6,25% | 5,88% | 6,44% | -0,44% |
| Categoría | 3,26% | 6,22% | 7,28% | 13,46% | 12,43% |
| Ranking | 65/73 | 53/73 | 55/73 | 63/69 | 65/65 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 59/73
Quintil: 5
Volatilidad: 7,78%
Ranking: 3/73
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0120690143
Fecha de constitución: 16/07/2009
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
