Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-EUROPE SMALL CAP A DIS EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20241,60%
- Ranking237/381
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente, y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte esencialmente en valores de renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas en Europa, garantizando al mismo tiempo la diversificación sectorial. En todo momento, el Subfondo invierte al menos dos tercios del patrimonio neto en empresas de pequeña capitalización que cotizan en los mercados europeos.
Referencia:STOXX Europe Small 200 Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 166,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.148,14
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,60% | 7,53% | -32,16% | 19,24% | 4,17% |
| Categoría | 4,39% | 9,33% | -24,39% | 23,93% | 6,75% |
| Ranking | 237/381 | 264/373 | 288/347 | 274/337 | 236/318 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,74% | -0,16% | 9,85% | -25,21% | -4,87% |
| Categoría | -1,17% | -2,14% | 12,10% | -12,31% | 19,00% |
| Ranking | 91/384 | 81/384 | 212/381 | 290/346 | 307/319 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 233/382
Quintil: 4
Volatilidad: 15,94%
Ranking: 79/381
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0125731546
Fecha de constitución: 29/08/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
