Informe del fondo de inversión

UNIVALUEFONDS EUROPA A

Gestora:UNION INVESTMENTUNION

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202515,26%
  • Ranking2/285
  • Fecha28/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr, observando el principio de diversificación del riesgo, una evolución del valor que incremente su patrimonio. El patrimonio del Fondo se invertirá principalmente en valores de renta variable y títulos representativos de acciones, obligaciones y bonos convertibles europeos y, siempre que se trate de valores negociables, en bonos de disfrute y certificados de participaciones de empresas, tratándose en todos estos casos de emisores internacionales.

Referencia:MSCI Europe Value

Última valoración

Valor liquidativo: 75,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros):94.482,18

Fecha: 28/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo15,26%3,25%9,62%-4,01%19,97%
Categoría6,64%10,13%11,71%-6,70%22,95%
Ranking2/285217/272216/26973/270168/258
Quintil14524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo0,98%15,26%12,59%28,49%93,94%
Categoría-2,44%6,64%11,30%26,20%85,99%
Ranking17/2852/285103/275115/276106/252
Quintil11233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 98/276

Quintil: 2

Volatilidad: 12,17%

Ranking: 25/275

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0126314995

Fecha de constitución: 12/03/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR