Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO I EUR
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202512,66%
- Ranking91/1384
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante el crecimiento del capital. En condiciones normales de mercado, el Subfondo normalmente invierte al menos el 80%, y no menos de dos tercios, de sus activos en valores de renta variable de empresas que estén organizadas, o tengan o tienen una actividad importante, en Europa. Estas empresas pueden ser de cualquier capitalización bursátil y sector.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 30,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):233.033,92
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 12,66% | 1,62% | 15,01% | -9,51% | 21,67% |
| Categoría | 6,26% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 91/1384 | 1203/1370 | 531/1338 | 327/1291 | 921/1233 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,16% | 2,98% | 11,79% | 34,22% | 64,63% |
| Categoría | -2,28% | -0,65% | 4,86% | 33,27% | 56,00% |
| Ranking | 22/1387 | 124/1385 | 111/1376 | 578/1323 | 432/1197 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 427/1371
Quintil: 2
Volatilidad: 11,36%
Ranking: 761/1371
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0128316840
Fecha de constitución: 06/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
