Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,68%
  • Ranking276/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 136,299213 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.531,04

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,68%-2,46%8,96%0,02%-14,35%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking276/12341028/1226291/12091107/1189678/1157
Quintil25253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,87%4,43%10,23%12,03%-4,92%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking542/1234176/1234485/1230790/1192730/1104
Quintil31244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 435/1230

Quintil: 2

Volatilidad: 7,88%

Ranking: 235/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0128468609

Fecha de constitución: 04/05/2001

Divisa: USD

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD