Informe del fondo de inversión

PICTET - EUR CORPORATE BONDS I

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,15%
  • Ranking398/648
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos sin limitación geográfica en una cartera diversificada de obligaciones y obligaciones convertibles emitidas por sociedades de derecho privado respetando las restricciones de los límites de inversión. La inversión en bonos convertibles no superará el 20% de los activos netos del Subfondo. Como mínimo dos tercios de su patrimonio total/activos totales estarán denominados en euros.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 225,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros):253.259,44

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,15%3,04%5,22%9,01%-14,35%
Categoría-0,19%2,06%4,49%6,77%-11,95%
Ranking398/648201/643167/628103/600328/559
Quintil42213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,40%-0,60%2,80%15,78%0,20%
Categoría0,24%-0,45%1,98%12,57%-0,25%
Ranking176/639404/649154/633139/601235/545
Quintil24223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 190/643

Quintil: 2

Volatilidad: 3,53%

Ranking: 172/643

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0128472205

Fecha de constitución: 04/05/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR