Informe del fondo de inversión

PICTET - EUR CORPORATE BONDS R

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,27%
  • Ranking452/654
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos sin limitación geográfica en una cartera diversificada de obligaciones y obligaciones convertibles emitidas por sociedades de derecho privado respetando las restricciones de los límites de inversión. La inversión en bonos convertibles no superará el 20% de los activos netos del Subfondo. Como mínimo dos tercios de su patrimonio total/activos totales estarán denominados en euros.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 189,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros):77.142,04

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,27%2,27%4,44%8,19%-14,96%
Categoría-0,11%2,01%4,60%6,96%-12,68%
Ranking452/654348/626295/565209/536316/499
Quintil43324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,17%-0,45%0,10%12,18%-3,99%
Categoría-0,13%-0,33%0,29%11,78%-1,60%
Ranking487/681494/675409/630304/538315/481
Quintil44434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 406/634

Quintil: 4

Volatilidad: 3,88%

Ranking: 191/634

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0128473435

Fecha de constitución: 31/10/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR