Informe del fondo de inversión

PICTET - USD GOVERNMENT BONDS P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,34%
  • Ranking53/142
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.

Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 265,001285 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.036,17

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,34%-9,70%2,87%-2,91%-8,72%
Categoría-0,16%-5,36%3,52%-0,69%-10,19%
Ranking53/142117/13074/12997/11451/105
Quintil25353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-2,06%-0,12%-1,94%-7,79%-15,96%
Categoría-1,66%-0,37%0,22%-0,89%-10,07%
Ranking123/15458/154100/13796/11671/105
Quintil42454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 101/136

Quintil: 4

Volatilidad: 7,89%

Ranking: 15/136

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0128488896

Fecha de constitución: 03/05/2001

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD