Informe del fondo de inversión

PICTET - USD GOVERNMENT BONDS P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,57%
  • Ranking81/136
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.

Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 265,593148 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.109,71

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,57%-9,70%2,87%-2,91%-8,72%
Categoría0,60%-8,29%5,10%-2,19%-0,21%
Ranking81/136116/13385/133108/13070/123
Quintil35453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,26%-3,25%-9,55%-12,14%-13,12%
Categoría0,08%-0,18%-7,87%-7,21%8,05%
Ranking38/136130/136114/133115/13088/121
Quintil25554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,82%

Ranking: 115/133

Quintil: 5

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 10/133

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0128488896

Fecha de constitución: 03/05/2001

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD