Informe del fondo de inversión
T.ROWE EMERGING MARKETS EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202629,24%
- Ranking391/1542
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net
Última valoración
Valor liquidativo: 49,892658 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.647,20
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 29,24% | 18,62% | 1,84% | -2,29% | -18,83% |
| Categoría | 27,12% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 391/1542 | 608/1492 | 1356/1412 | 1230/1298 | 651/1211 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,18% | -1,74% | 47,29% | 55,00% | 21,14% |
| Categoría | 3,75% | 0,34% | 40,13% | 77,86% | 50,03% |
| Ranking | 485/1577 | 987/1571 | 218/1529 | 1081/1349 | 952/1163 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,36%
Ranking: 256/1530
Quintil: 1
Volatilidad: 24,50%
Ranking: 586/1530
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0133084979
Fecha de constitución: 02/12/2003
Divisa: USD
Fija: 0,91%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
