Informe del fondo de inversión
T.ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202616,28%
- Ranking178/306
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de pequeña capitalización de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en los Estados Unidos de América o realizan la mayor parte de sus negocios allí y que, en el momento de la compra, tienen una capitalización de mercado igual o menor que las empresas del índice Russell 2500.
Referencia:Russell 2500 Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 124,549431 EUR
Patrimonio (miles de euros):475.485,27
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 16,28% | -6,85% | 14,09% | 19,20% | -15,59% |
| Categoría | 19,04% | -2,66% | 16,14% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 178/306 | 182/295 | 178/292 | 16/289 | 150/285 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,55% | 10,22% | 20,50% | 36,02% | 35,68% |
| Categoría | 5,29% | 12,62% | 25,02% | 43,07% | 43,69% |
| Ranking | 193/306 | 231/306 | 199/304 | 147/292 | 126/284 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,91%
Ranking: 197/299
Quintil: 4
Volatilidad: 10,50%
Ranking: 275/299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0133096981
Fecha de constitución: 28/09/2001
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
