Informe del fondo de inversión
T.ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202616,07%
- Ranking197/360
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de pequeña capitalización de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en los Estados Unidos de América o realizan la mayor parte de sus negocios allí y que, en el momento de la compra, tienen una capitalización de mercado igual o menor que las empresas del índice Russell 2500.
Referencia:Russell 2500 Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 124,326983 EUR
Patrimonio (miles de euros):464.341,64
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 16,07% | -6,85% | 14,09% | 19,20% | -15,59% |
| Categoría | 17,19% | -2,66% | 16,12% | 12,12% | -10,76% |
| Ranking | 197/360 | 209/328 | 194/311 | 25/295 | 157/285 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,03% | -0,18% | 16,99% | 35,02% | 30,74% |
| Categoría | 1,08% | -1,48% | 20,58% | 45,34% | 38,99% |
| Ranking | 134/364 | 88/364 | 214/348 | 198/310 | 122/285 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 194/348
Quintil: 3
Volatilidad: 11,78%
Ranking: 310/348
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0133096981
Fecha de constitución: 28/09/2001
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
