Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,74%
- Ranking264/513
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,460500 EUR
Patrimonio (miles de euros):170.593,26
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 12,74% | 23,77% | 14,33% | 7,37% | -13,49% |
| Categoría | 13,32% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 264/513 | 81/488 | 43/473 | 424/455 | 232/439 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,75% | 3,29% | 16,31% | 63,59% | 50,98% |
| Categoría | 2,25% | 5,35% | 21,31% | 58,32% | 60,83% |
| Ranking | 379/545 | 426/540 | 354/497 | 95/464 | 218/427 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 349/497
Quintil: 4
Volatilidad: 12,07%
Ranking: 415/497
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0134334704
Fecha de constitución: 28/12/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
