Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202516,94%
- Ranking63/613
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 85,866800 EUR
Patrimonio (miles de euros):155.027,82
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 16,94% | 14,33% | 7,37% | -13,49% | 23,51% |
| Categoría | 11,99% | 10,37% | 18,47% | -12,67% | 21,84% |
| Ranking | 63/613 | 83/604 | 533/574 | 279/565 | 227/550 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -0,74% | 4,67% | 20,94% | 46,93% | 70,30% |
| Categoría | -1,95% | 1,02% | 13,92% | 53,15% | 74,51% |
| Ranking | 79/616 | 40/614 | 62/606 | 251/568 | 201/539 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 68/606
Quintil: 1
Volatilidad: 13,71%
Ranking: 80/606
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0134334704
Fecha de constitución: 28/12/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
