Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,03%
- Ranking85/313
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.
Referencia:ICE BofA Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 13,008200 EUR
Patrimonio (miles de euros):226.718,22
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,03% | 1,23% | 1,96% | 6,94% | -20,13% |
| Categoría | -0,30% | 0,91% | 1,57% | 5,94% | -13,40% |
| Ranking | 85/313 | 116/298 | 107/287 | 80/265 | 203/240 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,34% | -0,33% | 2,10% | 6,93% | -12,97% |
| Categoría | -0,42% | -0,54% | 0,80% | 5,58% | -7,08% |
| Ranking | 131/307 | 113/313 | 18/298 | 81/264 | 150/240 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 50/303
Quintil: 1
Volatilidad: 3,92%
Ranking: 158/303
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134335933
Fecha de constitución: 30/11/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
