Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202420,63%
- Ranking77/311
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2000 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses que contribuyan al avance de los ODS de la ONU y que, en opinión de la Gestora de inversiones, puedan considerarse como inversiones sostenibles. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 60 sociedades.
Referencia:Russell 2000 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 361,457016 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.768,20
Fecha: 20/11/2024
1 día: 1,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 20,63% | 14,71% | -13,93% | 34,03% | -0,10% |
| Categoría | 18,62% | 11,89% | -10,76% | 27,54% | 7,72% |
| Ranking | 77/311 | 83/308 | 120/304 | 66/300 | 216/279 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,24% | 11,62% | 33,55% | 17,69% | 64,86% |
| Categoría | 4,02% | 12,31% | 29,33% | 17,15% | 66,22% |
| Ranking | 62/314 | 125/311 | 65/311 | 63/305 | 107/279 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,54%
Ranking: 55/311
Quintil: 1
Volatilidad: 15,10%
Ranking: 160/311
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134344257
Fecha de constitución: 01/08/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
