Informe del fondo de inversión

UBS MSCI USA UCITS ETF USD DIS

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,09%
  • Ranking441/1195
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice ponderado por capitalización de mercado ajustado por flotación libre.

Referencia:MSCI USA (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 575,761290 EUR

Patrimonio (miles de euros):456.479,68

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,09%2,89%31,13%20,78%-15,67%
Categoría2,46%3,81%28,44%20,10%-11,48%
Ranking441/1195641/1165328/1128416/1057550/1003
Quintil23223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,27%-0,47%28,42%60,24%67,99%
Categoría2,35%-0,22%27,90%59,24%70,15%
Ranking683/1182568/1194403/1178335/1073281/951
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 458/1179

Quintil: 2

Volatilidad: 11,49%

Ranking: 853/1178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0136234654

Fecha de constitución: 28/05/2002

Divisa: USD

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD