Informe del fondo de inversión

UBS MSCI USA UCITS ETF USD DIS

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,82%
  • Ranking595/1182
  • Fecha18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice ponderado por capitalización de mercado ajustado por flotación libre.

Referencia:MSCI USA (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 552,623986 EUR

Patrimonio (miles de euros):445.806,75

Fecha: 18/11/2025

1 día: -0,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,82%31,13%20,78%-15,67%35,65%
Categoría1,25%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking595/1182328/1145425/1072556/1019385/940
Quintil32233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,01%3,42%2,26%50,26%87,51%
Categoría-0,03%3,42%2,20%47,80%90,36%
Ranking564/1213398/1210591/1175420/1061277/947
Quintil32322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 481/1175

Quintil: 3

Volatilidad: 17,62%

Ranking: 588/1175

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0136234654

Fecha de constitución: 28/05/2002

Divisa: USD

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD