Informe del fondo de inversión

UBS MSCI USA UCITS ETF USD DIS

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,65%
  • Ranking583/1166
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice ponderado por capitalización de mercado ajustado por flotación libre.

Referencia:MSCI USA (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 517,123578 EUR

Patrimonio (miles de euros):473.351,17

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-5,65%31,13%20,78%-15,67%35,65%
Categoría-5,19%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking583/1166325/1133422/1059540/1009387/935
Quintil32233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,73%10,24%4,19%46,26%91,35%
Categoría1,75%8,75%4,18%44,75%96,66%
Ranking687/1176530/1170524/1151431/1036302/916
Quintil33332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 481/1153

Quintil: 3

Volatilidad: 16,94%

Ranking: 531/1151

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0136234654

Fecha de constitución: 28/05/2002

Divisa: USD

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD