Informe del fondo de inversión

UBS MSCI USA UCITS ETF USD DIS

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,08%
  • Ranking592/1172
  • Fecha26/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice ponderado por capitalización de mercado ajustado por flotación libre.

Referencia:MSCI USA (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 536,682653 EUR

Patrimonio (miles de euros):460.261,18

Fecha: 26/08/2025

1 día: 0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-2,08%31,13%20,78%-15,67%35,65%
Categoría-1,69%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking592/1172327/1135422/1061544/1007383/929
Quintil32233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,47%7,89%10,89%37,54%86,81%
Categoría1,46%7,65%9,35%36,54%93,12%
Ranking462/1192558/1188333/1158371/1036299/919
Quintil23222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 520/1156

Quintil: 3

Volatilidad: 17,36%

Ranking: 548/1156

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0136234654

Fecha de constitución: 28/05/2002

Divisa: USD

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD