Informe del fondo de inversión

UBS MSCI USA UCITS ETF USD DIS

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,73%
  • Ranking508/1439
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice ponderado por capitalización de mercado ajustado por flotación libre.

Referencia:MSCI USA (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 641,406183 EUR

Patrimonio (miles de euros):484.442,55

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,94%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo13,73%2,89%31,13%20,78%-15,67%
Categoría13,43%4,01%28,05%20,09%-11,25%
Ranking508/1439711/1312377/1216460/1123558/1048
Quintil23233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,70%2,77%18,59%63,83%70,38%
Categoría2,03%2,71%18,68%61,70%74,78%
Ranking904/1498791/1492514/1394380/1153291/1017
Quintil43222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 483/1399

Quintil: 2

Volatilidad: 11,29%

Ranking: 966/1399

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0136234654

Fecha de constitución: 28/05/2002

Divisa: USD

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD