Informe del fondo de inversión
TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP A (ACC) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20245,02%
- Ranking166/381
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización de capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de renta variable y/o vinculados a renta variable (incluidos warrants y valores convertibles) de empresas europeas de mediana y pequeña capitalización. A la hora de seleccionar las inversiones en renta variable, el Gestor de inversiones emplea un proceso de análisis fundamental activo ascendente (bottom-up) con el fin de encontrar aquellos valores individuales susceptibles de poseer características de riesgo-rentabilidad superiores. El Fondo invierte en compañías con una capitalización bursátil superior a 100 millones de euros e inferior a 8.000 millones de euros o su equivalente en las divisas locales en el momento de la adquisición.
Referencia:MSCI Europe Small-Mid Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 42,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.456,74
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,02% | 15,93% | -9,44% | 19,09% | -19,64% |
| Categoría | 4,39% | 9,33% | -24,39% | 23,93% | 6,75% |
| Ranking | 166/381 | 26/373 | 27/347 | 278/337 | 313/318 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,45% | -3,55% | 9,47% | 10,44% | 11,85% |
| Categoría | -1,17% | -2,14% | 12,10% | -12,31% | 19,00% |
| Ranking | 266/384 | 283/384 | 221/381 | 20/346 | 219/319 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 288/382
Quintil: 4
Volatilidad: 10,91%
Ranking: 332/381
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0138075311
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
