Informe del fondo de inversión

TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP A (ACC) EUR

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,63%
  • Ranking79/365
  • Fecha04/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización de capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de renta variable y/o vinculados a renta variable (incluidos warrants y valores convertibles) de empresas europeas de mediana y pequeña capitalización. A la hora de seleccionar las inversiones en renta variable, el Gestor de inversiones emplea un proceso de análisis fundamental activo ascendente (bottom-up) con el fin de encontrar aquellos valores individuales susceptibles de poseer características de riesgo-rentabilidad superiores. El Fondo invierte en compañías con una capitalización bursátil superior a 100 millones de euros e inferior a 8.000 millones de euros o su equivalente en las divisas locales en el momento de la adquisición.

Referencia:MSCI Europe Small-Mid Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 41,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros):101.456,74

Fecha: 04/04/2025

1 día: -5,48%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/10/2014
28/09/2015
25/08/2016
24/07/2017
21/06/2018
20/05/2019
16/04/2020
14/03/2021
10/02/2022
08/01/2023
07/12/2023
03/11/2024
02/10/2025
63.84%
76.53%
91.74%
109.98%
131.85%
158.06%
189.49%
TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP A (ACC) EUR
RVI EUROPA SMALL/MID CAP

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-2,63%3,87%15,93%-9,44%19,09%
Categoría-6,04%4,18%9,36%-24,36%23,94%
Ranking79/365169/36225/35426/328260/318
Quintil23115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-8,92%-2,65%-1,23%13,08%72,20%
Categoría-8,22%-6,16%-4,85%-7,44%50,47%
Ranking192/36566/36599/35911/32774/305
Quintil31212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 40/359

Quintil: 1

Volatilidad: 10,17%

Ranking: 288/359

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0138075311

Fecha de constitución: 05/04/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,75%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima:1.000,00 USD