Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT AX (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,44%
- Ranking45/142
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,606294 EUR
Patrimonio (miles de euros):173.741,58
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 1,44% | -5,46% | 6,15% | -0,30% | -5,21% |
| Categoría | 0,62% | -5,36% | 3,52% | -0,69% | -10,19% |
| Ranking | 45/142 | 55/130 | 43/129 | 68/114 | 15/105 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,97% | -1,61% | 1,22% | 4,68% | -2,47% |
| Categoría | 1,00% | -1,13% | -0,31% | 1,48% | -9,76% |
| Ranking | 71/154 | 69/154 | 35/137 | 47/126 | 28/105 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 41/137
Quintil: 2
Volatilidad: 6,00%
Ranking: 60/137
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0138076046
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
