Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT AX (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,89%
- Ranking84/140
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,778499 EUR
Patrimonio (miles de euros):173.741,58
Fecha: 03/04/2025
1 día: -1,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -2,89% | 6,15% | -0,30% | -5,21% | 5,26% |
| Categoría | -3,99% | 5,10% | -2,13% | -0,35% | 13,69% |
| Ranking | 84/140 | 57/140 | 83/138 | 38/127 | 52/124 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -5,07% | -2,28% | 2,61% | -0,54% | -10,10% |
| Categoría | -4,70% | -3,67% | -0,24% | -1,87% | -0,48% |
| Ranking | 107/140 | 71/140 | 76/140 | 50/128 | 49/117 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 44/140
Quintil: 2
Volatilidad: 6,76%
Ranking: 57/140
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0138076046
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
