Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT AX (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,19%
- Ranking17/108
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,572288 EUR
Patrimonio (miles de euros):173.741,58
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 1,19% | -5,46% | 6,15% | -0,30% | -5,21% |
| Categoría | 0,23% | -5,56% | 3,59% | -0,70% | -10,18% |
| Ranking | 17/108 | 42/105 | 37/105 | 59/103 | 15/97 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -0,09% | -0,10% | 2,87% | 1,75% | 2,08% |
| Categoría | -0,47% | -0,79% | 0,38% | -3,09% | -5,07% |
| Ranking | 44/108 | 20/108 | 15/105 | 35/103 | 24/96 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 15/105
Quintil: 1
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 76/105
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0138076046
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
