Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - PROCEDO EUR R CAP
Gestora:SPARINVEST S.A.SPARINVEST
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202412,22%
- Ranking177/566
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo el 45-80% de su patrimonio neto total en renta variable y/o valores equivalentes de renta variable (como ADR/GDR) y el 15-50% de su patrimonio neto total en valores mobiliarios de renta fija. El Subfondo invierte en Bonos del Estado y Bonos Daneses Cubiertos con Grado de Inversión de Mercados Desarrollados y hasta el 30% de su patrimonio neto total en bonos corporativos calificados (Bonos Corporativos con Grado de Inversión o Bonos Corporativos de Alto Rendimiento), Bonos Soberanos de Mercados Emergentes (con Grado de Inversión o Alto Rendimiento) y/o bonos no calificados.
Referencia:MSCI ACWI (65%), Nordea Constant Maturity 7 Year Government Bonds (17,5%), Nordea Constant Maturity 5 Year Mortgage Bonds (17,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 267,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,22% | 10,38% | -12,15% | 17,07% | -2,26% |
| Categoría | 9,87% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 177/566 | 150/549 | 206/517 | 118/491 | 340/434 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,85% | 4,40% | 17,33% | 9,16% | 26,19% |
| Categoría | 1,40% | 4,89% | 14,09% | -2,06% | 15,72% |
| Ranking | 174/575 | 182/574 | 157/566 | 112/508 | 152/402 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 161/567
Quintil: 2
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 272/567
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0139792278
Fecha de constitución: 07/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
