Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY AY
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202532,10%
- Ranking5/57
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su Índice de referencia, invirtiendo en valores de renta variable de empresas de Europa Central y del Este que coticen en las bolsas de los países de Europa Central y del Este (CEEC), especialmente en la primera oleada de adhesión a los CEEC (que cumplan los requisitos de Mercados regulados) y en ADR/GDR de empresas de Europa Central y del Este que coticen en bolsas de la OCDE (que cumplan los requisitos de Mercados regulados). El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en acciones y otros derechos de participación de empresas constituidas o con domicilio social en Europa Central y del Este.
Referencia:MSCI Poland (Net Return) (50%), MSCI Czech Republic (Net Return) (15%), MSCI Hungary (Net Return) (10%), MSCI Romania (Net Return) (10%), MSCI Austria (Net Return) (10%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 170,263000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.619,29
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 32,10% | 4,31% | 35,29% | -17,55% | 30,54% |
| Categoría | 23,52% | 18,70% | 15,72% | 0,02% | 0,08% |
| Ranking | 5/57 | 44/45 | 9/36 | 24/31 | 14/43 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 7,30% | 11,88% | 31,66% | 83,44% | 113,34% |
| Categoría | 7,68% | 13,84% | 25,92% | 69,78% | 69,87% |
| Ranking | 18/57 | 36/57 | 20/57 | 22/25 | 21/43 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 9/57
Quintil: 1
Volatilidad: 11,94%
Ranking: 51/57
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0145469440
Fecha de constitución: 05/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
